ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,511 | 6,842 |
| 親投資信託受益証券 | 6,451,384,605 | 4,251,953,086 |
| 流動資産計 | 6,451,491,116 | 4,251,959,928 |
| 資産の部合計 | 6,451,491,116 | 4,251,959,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,782,503 | 2,336,307 |
| 未払受託者報酬 | 2,610,361 | 2,340,911 |
| 未払委託者報酬 | 58,733,116 | 52,670,500 |
| その他未払費用 | 1,613,418 | 1,787,499 |
| 流動負債計 | 115,739,398 | 59,135,217 |
| 負債の部合計 | 115,739,398 | 59,135,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,529,471,616 | 10,563,388,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,193,719,898 | -6,370,563,839 |
| （分配準備積立金） | 663,698,917 | 570,399,507 |
| 元本等合計 | 6,335,751,718 | 4,192,824,711 |
| 純資産の部合計 | 6,335,751,718 | 4,192,824,711 |
| 負債・純資産合計 | 6,451,491,116 | 4,251,959,928 |
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