ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月19日 至 2016年11月18日 | 自 2016年11月19日 至 2017年5月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 640,717,780 | 1,540,053,282 |
| 営業収益合計 | 640,717,780 | 1,540,053,282 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,960 | 17,670 |
| 受託者報酬 | 2,780,606 | 5,941,289 |
| 委託者報酬 | 62,563,565 | 133,678,951 |
| その他費用 | 1,959,475 | 2,348,963 |
| 営業費用合計 | 67,305,606 | 141,986,873 |
| 全事業営業利益 | 573,412,174 | 1,398,066,409 |
| 当期経常利益 | 573,412,174 | 1,398,066,409 |
| 四半期純利益 | 573,412,174 | 1,398,066,409 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,665,827 | 416,815,011 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,195,157,676 | -19,020,462,484 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,358,404,822 | 6,352,471,248 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,358,404,822 | 6,352,471,248 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,408,010,938 | 14,159,027,454 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,408,010,938 | 14,159,027,454 |
| 分配金 | － | － |
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