ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)で絞込み

個別

2014年5月19日: 86億6784万
2014年11月18日 -4.29%: 82億9590万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年5月19日現在)	(平成26年11月18日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	10,289,429,324	9,782,899,827
負債純資産合計	10,406,637,663	9,902,828,730

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/18 9:09

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