ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)で絞込み

個別

2016年5月18日: 58億5950万
2016年11月18日 +43.28%: 83億9550万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成28年5月18日現在)	(平成28年11月18日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	6,852,711,732	9,404,727,434
負債純資産合計	6,886,279,781	9,495,284,016

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/17 9:05

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