ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)で絞込み

個別

2017年5月18日: 174億9980万
2017年11月20日 -47.93%: 91億1261万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成29年5月18日現在)	(平成29年11月20日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	18,606,035,292	10,228,110,560
負債純資産合計	18,617,038,569	10,228,137,889

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/20 9:08

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