ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)で絞込み

個別

2017年11月20日: 91億1261万
2018年5月18日 +6.41%: 96億9629万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成29年11月20日現在)	(平成30年5月18日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	10,228,110,560	10,690,920,987
負債純資産合計	10,228,137,889	10,692,436,939

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/17 9:15

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