剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23期計算期間(自 平成29年 5月19日至 平成29年11月20日)	第24期計算期間(自 平成29年11月21日至 平成30年 5月18日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		803,323,566	109,306,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△19,020,462,484	△7,769,366,192
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,226,232,974	2,093,698,375
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,226,232,974	2,093,698,375
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,759,233,811	2,858,123,518
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,759,233,811	2,858,123,518
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,769,366,192	△9,051,975,785

2018/08/17 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,186,003	6,094,003
当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000	△1,180,000
当期純利益			131,109	131,109

当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000
当期純利益			131,109

2018/08/17 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/17 9:15

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成29年11月20日現在)	(平成30年5月18日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	10,043,044,894	10,734,431,176
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	185,065,666	△43,510,189

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/17 9:15