ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)で絞込み

個別

2018年5月18日: 96億9629万
2018年11月19日 -12.53%: 84億8090万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成30年5月18日現在)	(平成30年11月19日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	10,690,920,987	9,372,033,074
負債純資産合計	10,692,436,939	9,469,213,473

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/19 9:06

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