GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 509,806,284 | 694,982,915 |
| 親投資信託受益証券 | 12,695,596,840 | 5,781,355,291 |
| 派生商品評価勘定 | 314,844,897 | 41,637,000 |
| 未収入金 | 1,281,039 | － |
| 未収利息 | 44,497,552 | 16,508,419 |
| 前払金 | － | 502,952,000 |
| 差入保証金 | 1,418,340,347 | 1,409,707,149 |
| 差入委託証拠金 | 446,340,000 | 535,920,000 |
| 流動資産合計 | 15,429,425,920 | 8,983,062,774 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,429,425,920 | 8,983,062,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,230,663 | 613,074,780 |
| 前受金 | 153,768,000 | － |
| 未払収益分配金 | 88,957,434 | 92,357,765 |
| 未払解約金 | 5,974,232 | 712,077 |
| 未払受託者報酬 | 837,063 | 414,624 |
| 未払委託者報酬 | 20,089,506 | 9,950,982 |
| 未払利息 | 6,603,312 | 4,478,901 |
| その他未払費用 | 555,243 | 275,024 |
| 流動負債合計 | 325,015,453 | 721,264,153 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 325,015,453 | 721,264,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,768,318,859 | 20,523,947,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,663,908,392 | -12,262,149,356 |
| （分配準備積立金） | 2,306,668,856 | 1,977,847,050 |
| 元本等合計 | 15,104,410,467 | 8,261,798,621 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,104,410,467 | 8,261,798,621 |
| 負債純資産合計 | 15,429,425,920 | 8,983,062,774 |
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