GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 694,982,915 | 1,601,194,347 |
| 親投資信託受益証券 | 802,806,750 | 944,284,155 |
| 派生商品評価勘定 | 41,637,000 | 617,752,800 |
| 未収利息 | 16,508,419 | 4,703 |
| 前払金 | 502,952,000 | － |
| 差入保証金 | 1,409,707,149 | － |
| 差入委託証拠金 | 535,920,000 | 661,208,000 |
| 流動資産合計 | 802,806,750 | 944,284,155 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 802,806,750 | 944,284,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 613,074,780 | 12,519,500 |
| 前受金 | － | 404,670,000 |
| 未払収益分配金 | 4,431,797 | 5,241,387 |
| 未払解約金 | 712,077 | 1,069,912 |
| 未払受託者報酬 | 118,711 | 106,544 |
| 未払委託者報酬 | 2,730,379 | 2,450,484 |
| 未払利息 | 4,478,901 | － |
| その他未払費用 | 112,982 | 101,400 |
| 流動負債合計 | 7,393,869 | 7,899,815 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,393,869 | 7,899,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,477,265,974 | 1,747,129,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -681,853,093 | -810,744,877 |
| （分配準備積立金） | 10,835,748 | 10,677,724 |
| 元本等合計 | 795,412,881 | 936,384,340 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 795,412,881 | 936,384,340 |
| 負債純資産合計 | 802,806,750 | 944,284,155 |
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