GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,601,194,347 | 91,556,999 |
| 親投資信託受益証券 | 7,649,909,215 | 8,773,145,508 |
| 派生商品評価勘定 | 617,752,800 | 157,766,810 |
| 未収利息 | 4,703 | 300 |
| 前払金 | － | 107,406,000 |
| 差入委託証拠金 | 661,208,000 | 634,226,000 |
| 流動資産合計 | 10,530,069,065 | 9,764,101,617 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,530,069,065 | 9,764,101,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,519,500 | 146,749,650 |
| 前受金 | 404,670,000 | － |
| 未払収益分配金 | 92,742,616 | 27,101,185 |
| 未払解約金 | 1,069,912 | 15,625,650 |
| 未払受託者報酬 | 478,960 | 485,690 |
| 未払委託者報酬 | 11,495,072 | 11,656,499 |
| その他未払費用 | 317,702 | 322,164 |
| 流動負債合計 | 523,293,762 | 201,940,838 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 523,293,762 | 201,940,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,497,890,563 | 27,101,185,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,491,115,260 | -17,539,025,092 |
| （分配準備積立金） | 1,483,723,131 | 1,145,211,744 |
| 元本等合計 | 10,006,775,303 | 9,562,160,779 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,006,775,303 | 9,562,160,779 |
| 負債純資産合計 | 10,530,069,065 | 9,764,101,617 |
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