GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月10日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,556,999 | 479,913,786 |
| 親投資信託受益証券 | 885,150,064 | 563,847,497 |
| 派生商品評価勘定 | 157,766,810 | 30,110,250 |
| 未収入金 | － | 1,865,276 |
| 未収利息 | 300 | 1,442 |
| 前払金 | 107,406,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 634,226,000 | 382,141,800 |
| 流動資産合計 | 885,150,064 | 565,712,773 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 885,150,064 | 565,712,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 146,749,650 | 374,170,750 |
| 前受金 | － | 22,135,000 |
| 未払収益分配金 | 5,311,956 | 3,055,788 |
| 未払解約金 | － | 1,865,276 |
| 未払受託者報酬 | 123,722 | 88,091 |
| 未払委託者報酬 | 2,845,464 | 2,026,013 |
| その他未払費用 | 117,746 | 83,834 |
| 流動負債合計 | 8,398,888 | 7,119,002 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,398,888 | 7,119,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,770,652,015 | 1,018,596,147 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -893,900,839 | -460,002,376 |
| （分配準備積立金） | 4,472,136 | 1,951,087 |
| 元本等合計 | 876,751,176 | 558,593,771 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 876,751,176 | 558,593,771 |
| 負債純資産合計 | 885,150,064 | 565,712,773 |
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