GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 479,913,786 | 371,679,761 |
| 親投資信託受益証券 | 563,847,497 | 493,884,599 |
| 派生商品評価勘定 | 30,110,250 | 81,962,580 |
| 未収入金 | 1,865,276 | 149,999 |
| 未収利息 | 1,442 | 745 |
| 差入委託証拠金 | 382,141,800 | 296,338,300 |
| 流動資産合計 | 565,712,773 | 494,034,598 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 565,712,773 | 494,034,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 374,170,750 | 20,731,930 |
| 前受金 | 22,135,000 | 15,840,000 |
| 未払収益分配金 | 3,055,788 | 3,021,768 |
| 未払解約金 | 1,865,276 | 149,999 |
| 未払受託者報酬 | 88,091 | 63,185 |
| 未払委託者報酬 | 2,026,013 | 1,453,230 |
| その他未払費用 | 83,834 | 60,121 |
| 流動負債合計 | 7,119,002 | 4,748,303 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,119,002 | 4,748,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,018,596,147 | 1,007,256,008 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -460,002,376 | -517,969,713 |
| （分配準備積立金） | 1,951,087 | 1,022,631 |
| 元本等合計 | 558,593,771 | 489,286,295 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 558,593,771 | 489,286,295 |
| 負債純資産合計 | 565,712,773 | 494,034,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
