GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 371,679,761 | 277,987,753 |
| 親投資信託受益証券 | 493,884,599 | 484,423,017 |
| 派生商品評価勘定 | 81,962,580 | － |
| 未収入金 | 149,999 | 8,985 |
| 未収利息 | 745 | 576 |
| 前払金 | － | 52,845,000 |
| 差入委託証拠金 | 296,338,300 | 327,217,300 |
| 流動資産合計 | 494,034,598 | 484,432,002 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 494,034,598 | 484,432,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,731,930 | 279,048,550 |
| 前受金 | 15,840,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,021,768 | 2,965,904 |
| 未払解約金 | 149,999 | 8,985 |
| 未払受託者報酬 | 63,185 | 63,954 |
| 未払委託者報酬 | 1,453,230 | 1,470,910 |
| その他未払費用 | 60,121 | 60,853 |
| 流動負債合計 | 4,748,303 | 4,570,606 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,748,303 | 4,570,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,256,008 | 988,634,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -517,969,713 | -508,773,277 |
| （分配準備積立金） | 1,022,631 | 1,687,491 |
| 元本等合計 | 489,286,295 | 479,861,396 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 489,286,295 | 479,861,396 |
| 負債純資産合計 | 494,034,598 | 484,432,002 |
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