GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,987,753 | 371,265,516 |
| 親投資信託受益証券 | 6,472,302,482 | 4,568,753,844 |
| 派生商品評価勘定 | － | 46,025,700 |
| 未収入金 | 8,985 | 387,977 |
| 未収利息 | 576 | 802 |
| 前払金 | 52,845,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 327,217,300 | 13,650,000 |
| 流動資産合計 | 7,130,353,111 | 4,999,695,862 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,130,353,111 | 4,999,695,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 279,048,550 | 20,504,793 |
| 前受金 | － | 2,275,000 |
| 未払収益分配金 | 21,646,394 | 19,752,341 |
| 未払解約金 | 7,009,517 | 7,791,746 |
| 未払受託者報酬 | 349,121 | 267,927 |
| 未払委託者報酬 | 8,378,917 | 6,430,202 |
| その他未払費用 | 243,214 | 202,275 |
| 流動負債合計 | 316,675,713 | 57,224,284 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 316,675,713 | 57,224,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,646,394,061 | 19,752,341,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,832,716,663 | -14,809,869,546 |
| （分配準備積立金） | 689,230,383 | 556,261,265 |
| 元本等合計 | 6,813,677,398 | 4,942,471,578 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,813,677,398 | 4,942,471,578 |
| 負債純資産合計 | 7,130,353,111 | 4,999,695,862 |
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