GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 371,265,516 | 405,774,913 |
| 親投資信託受益証券 | 396,775,276 | 376,016,791 |
| 派生商品評価勘定 | 46,025,700 | 4,735,250 |
| 未収入金 | 387,977 | － |
| 未収利息 | 802 | 875 |
| 前払金 | － | 36,620,000 |
| 差入委託証拠金 | 13,650,000 | 10,920,000 |
| 流動資産合計 | 397,163,253 | 376,016,791 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 397,163,253 | 376,016,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,504,793 | 153,671,750 |
| 前受金 | 2,275,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,834,177 | 2,525,667 |
| 未払解約金 | 387,977 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,776 | 55,006 |
| 未払委託者報酬 | 1,259,844 | 1,265,191 |
| その他未払費用 | 52,114 | 52,335 |
| 流動負債合計 | 4,588,888 | 3,898,199 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,588,888 | 3,898,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 944,725,926 | 841,889,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -552,151,561 | -469,770,565 |
| （分配準備積立金） | 898,082 | 1,662,257 |
| 元本等合計 | 392,574,365 | 372,118,592 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 392,574,365 | 372,118,592 |
| 負債純資産合計 | 397,163,253 | 376,016,791 |
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