GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,774,913 | 373,513,877 |
| 親投資信託受益証券 | 4,483,356,849 | 3,812,427,594 |
| 派生商品評価勘定 | 4,735,250 | 31,463,200 |
| 未収入金 | － | 7,263,640 |
| 未収利息 | 875 | 788 |
| 前払金 | 36,620,000 | 900,000 |
| 差入委託証拠金 | 10,920,000 | 9,900,000 |
| 流動資産合計 | 4,941,407,887 | 4,228,205,459 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,941,407,887 | 4,228,205,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 153,671,750 | 20,435,564 |
| 未払収益分配金 | 8,783,327 | 8,171,969 |
| 未払解約金 | 5,193,962 | 12,312,561 |
| 未払受託者報酬 | 266,095 | 247,667 |
| 未払委託者報酬 | 6,386,332 | 5,943,937 |
| その他未払費用 | 170,933 | 176,654 |
| 流動負債合計 | 174,472,399 | 47,288,352 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 174,472,399 | 47,288,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,566,654,114 | 16,343,939,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,799,718,626 | -12,163,022,789 |
| （分配準備積立金） | 483,503,554 | 441,553,082 |
| 元本等合計 | 4,766,935,488 | 4,180,917,107 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,766,935,488 | 4,180,917,107 |
| 負債純資産合計 | 4,941,407,887 | 4,228,205,459 |
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