GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 373,513,877 | 651,302,623 |
| 親投資信託受益証券 | 3,812,427,594 | 7,713,796,772 |
| 派生商品評価勘定 | 31,463,200 | 419,575,766 |
| 未収入金 | 7,263,640 | 1,135,995 |
| 未収利息 | 788 | 888 |
| 前払金 | 900,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 9,900,000 | 19,665,000 |
| 流動資産合計 | 4,228,205,459 | 8,804,341,049 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,228,205,459 | 8,804,341,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,435,564 | － |
| 前受金 | － | 114,402,000 |
| 未払収益分配金 | 8,171,969 | 8,058,348 |
| 未払解約金 | 12,312,561 | 9,387,413 |
| 未払受託者報酬 | 247,667 | 417,121 |
| 未払委託者報酬 | 5,943,937 | 10,010,872 |
| その他未払費用 | 176,654 | 160,962 |
| 流動負債合計 | 47,288,352 | 142,436,716 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,288,352 | 142,436,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,343,939,896 | 16,116,697,722 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,163,022,789 | -7,454,793,389 |
| （分配準備積立金） | 441,553,082 | 390,501,427 |
| 元本等合計 | 4,180,917,107 | 8,661,904,333 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,180,917,107 | 8,661,904,333 |
| 負債純資産合計 | 4,228,205,459 | 8,804,341,049 |
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