GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 651,302,623 | 728,326,023 |
| 親投資信託受益証券 | 7,713,796,772 | 7,305,148,080 |
| 派生商品評価勘定 | 419,575,766 | 16,160,880 |
| 未収入金 | 1,135,995 | － |
| 未収利息 | 888 | 965 |
| 前払金 | － | 13,432,000 |
| 差入委託証拠金 | 19,665,000 | 28,470,000 |
| 流動資産合計 | 8,804,341,049 | 8,091,537,948 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,804,341,049 | 8,091,537,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 37,063,013 |
| 前受金 | 114,402,000 | － |
| 未払収益分配金 | 8,058,348 | 7,936,408 |
| 未払解約金 | 9,387,413 | 11,030,963 |
| 未払受託者報酬 | 417,121 | 451,069 |
| 未払委託者報酬 | 10,010,872 | 10,825,659 |
| その他未払費用 | 160,962 | 156,358 |
| 流動負債合計 | 142,436,716 | 67,463,470 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 142,436,716 | 67,463,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,116,697,722 | 15,872,817,410 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,454,793,389 | -7,848,742,932 |
| （分配準備積立金） | 390,501,427 | 321,982,006 |
| 元本等合計 | 8,661,904,333 | 8,024,074,478 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,661,904,333 | 8,024,074,478 |
| 負債純資産合計 | 8,804,341,049 | 8,091,537,948 |
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