GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 467,275,704 | 564,429,296 |
| 未収入金 | － | 46,218 |
| 流動資産計 | 467,275,704 | 564,475,514 |
| 資産の部合計 | 467,275,704 | 564,475,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,024,524 | 2,545,414 |
| 未払解約金 | － | 46,218 |
| 未払受託者報酬 | 60,759 | 74,622 |
| 未払委託者報酬 | 1,397,429 | 1,716,282 |
| その他未払費用 | 57,815 | 67,813 |
| 流動負債計 | 3,540,527 | 4,450,349 |
| 負債の部合計 | 3,540,527 | 4,450,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,106,224 | -288,446,275 |
| （分配準備積立金） | 1,813,056 | 1,636,405 |
| 元本 | 674,841,401 | 848,471,440 |
| 元本等合計 | 463,735,177 | 560,025,165 |
| 純資産の部合計 | 463,735,177 | 560,025,165 |
| 負債・純資産合計 | 467,275,704 | 564,475,514 |
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