GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 46,218 | 33,389,696 |
| 親投資信託受益証券 | 564,429,296 | 666,946,199 |
| 流動資産計 | 564,475,514 | 700,335,895 |
| 資産の部合計 | 564,475,514 | 700,335,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,545,414 | 2,566,920 |
| 未払解約金 | 46,218 | 33,389,696 |
| 未払受託者報酬 | 74,622 | 96,752 |
| 未払委託者報酬 | 1,716,282 | 2,225,269 |
| その他未払費用 | 67,813 | 89,368 |
| 流動負債計 | 4,450,349 | 38,368,005 |
| 負債の部合計 | 4,450,349 | 38,368,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -288,446,275 | -193,672,394 |
| （分配準備積立金） | 1,636,405 | 24,060,484 |
| 元本 | 848,471,440 | 855,640,284 |
| 元本等合計 | 560,025,165 | 661,967,890 |
| 純資産の部合計 | 560,025,165 | 661,967,890 |
| 負債・純資産合計 | 564,475,514 | 700,335,895 |
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