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第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)で絞込み

個別

2016年5月10日: 7億3277万
2016年11月10日 -22.27%: 5億6961万

個別

2016年5月10日: 51億688万
2016年11月10日 -7.17%: 47億4063万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年5月10日現在)	(平成28年11月10日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
純資産合計		11,608,164,803	9,297,995,283
負債純資産合計		12,208,730,972	9,298,096,545

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/10 9:18

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