GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 9 | 100,689 |
| 親投資信託受益証券 | 732,778,880 | 569,513,516 |
| 流動資産計 | 732,778,889 | 569,614,205 |
| 資産の部合計 | 732,778,889 | 569,614,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,742,257 | 2,113,276 |
| 未払解約金 | 9 | 100,689 |
| 未払受託者報酬 | 96,602 | 76,644 |
| 未払委託者報酬 | 2,221,770 | 1,762,728 |
| その他未払費用 | 89,230 | 70,787 |
| 流動負債計 | 5,149,868 | 4,124,124 |
| 負債の部合計 | 5,149,868 | 4,124,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 914,085,858 | 704,425,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,456,837 | -138,935,432 |
| （分配準備積立金） | 98,088,715 | 67,031,949 |
| 元本等合計 | 727,629,021 | 565,490,081 |
| 純資産の部合計 | 727,629,021 | 565,490,081 |
| 負債・純資産合計 | 732,778,889 | 569,614,205 |
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