GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 569,513,516 | 510,928,976 |
| 未収入金 | 100,689 | 15,585,941 |
| 流動資産計 | 569,614,205 | 526,514,917 |
| 資産の部合計 | 569,614,205 | 526,514,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,113,276 | 1,617,512 |
| 未払解約金 | 100,689 | 15,585,941 |
| 未払受託者報酬 | 76,644 | 68,432 |
| 未払委託者報酬 | 1,762,728 | 1,573,939 |
| その他未払費用 | 70,787 | 63,199 |
| 流動負債計 | 4,124,124 | 18,909,023 |
| 負債の部合計 | 4,124,124 | 18,909,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 704,425,513 | 539,170,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,935,432 | -31,564,937 |
| （分配準備積立金） | 67,031,949 | 53,014,453 |
| 元本等合計 | 565,490,081 | 507,605,894 |
| 純資産の部合計 | 565,490,081 | 507,605,894 |
| 負債・純資産合計 | 569,614,205 | 526,514,917 |
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