GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,643,325,243 | 3,127,871,474 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,643,325,243 | 3,127,871,474 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 351,023,012 | 335,699,420 |
| 親投資信託受益証券 | 3,210,669,304 | 2,776,036,030 |
| 派生商品評価勘定 | 59,342,390 | － |
| 差入委託証拠金 | 22,290,537 | 16,136,024 |
| 流動資産計 | 3,643,325,243 | 3,127,871,474 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 15,966,989 | 88,351,277 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,016,500 | 78,800,110 |
| 未払収益分配金 | 5,282,957 | 5,067,232 |
| 未払解約金 | 1,258,768 | 67,638 |
| 未払受託者報酬 | 209,849 | 171,341 |
| 未払委託者報酬 | 5,036,375 | 4,112,207 |
| 未払利息 | 968 | 823 |
| その他未払費用 | 161,572 | 131,926 |
| 流動負債計 | 15,966,989 | 88,351,277 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,627,358,254 | 3,039,520,197 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,282,957,612 | 5,067,232,583 |
| 元本等合計 | 3,627,358,254 | 3,039,520,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,655,599,358 | -2,027,712,386 |
| （分配準備積立金） | 903,172,298 | 859,418,401 |
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