GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,127,871,474 | 3,061,868,882 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,127,871,474 | 3,061,868,882 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 335,699,420 | 219,379,127 |
| 親投資信託受益証券 | 2,776,036,030 | 2,709,923,964 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,255,001 |
| 未収入金 | － | 102,310,790 |
| 差入委託証拠金 | 16,136,024 | － |
| 流動資産計 | 3,127,871,474 | 3,061,868,882 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 88,351,277 | 41,658,275 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 78,800,110 | 12,556,160 |
| 前受金 | － | 10,099,472 |
| 未払収益分配金 | 5,067,232 | 4,744,229 |
| 未払解約金 | 67,638 | 9,840,495 |
| 未払受託者報酬 | 171,341 | 171,504 |
| 未払委託者報酬 | 4,112,207 | 4,116,074 |
| 未払利息 | 823 | 579 |
| その他未払費用 | 131,926 | 129,762 |
| 流動負債計 | 88,351,277 | 41,658,275 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,039,520,197 | 3,020,210,607 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,067,232,583 | 4,744,229,487 |
| 元本等合計 | 3,039,520,197 | 3,020,210,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,027,712,386 | -1,724,018,880 |
| （分配準備積立金） | 859,418,401 | 793,313,270 |
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