GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,249,793,536 | 2,493,413,499 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,249,793,536 | 2,493,413,499 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 207,574,931 | 254,876,329 |
| 親投資信託受益証券 | 1,995,457,687 | 2,191,475,831 |
| 派生商品評価勘定 | 38,533,960 | 43,595,404 |
| 差入委託証拠金 | 8,226,958 | 3,465,935 |
| 流動資産計 | 2,249,793,536 | 2,493,413,499 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 18,814,973 | 15,838,736 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,254,220 | 465,500 |
| 未払収益分配金 | 4,415,807 | 4,166,236 |
| 未払解約金 | 5,042 | 7,972,410 |
| 未払受託者報酬 | 121,887 | 125,557 |
| 未払委託者報酬 | 2,925,268 | 3,013,394 |
| 未払利息 | 532 | 644 |
| その他未払費用 | 92,217 | 94,995 |
| 流動負債計 | 18,814,973 | 15,838,736 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,230,978,563 | 2,477,574,763 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,415,807,075 | 4,166,236,677 |
| 元本等合計 | 2,230,978,563 | 2,477,574,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,184,828,512 | -1,688,661,914 |
| （分配準備積立金） | 727,459,005 | 668,495,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
