GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 254,876,329 | 201,718,309 |
| 親投資信託受益証券 | 2,191,475,831 | 2,382,538,921 |
| 派生商品評価勘定 | 43,595,404 | 65,983,941 |
| 差入委託証拠金 | 3,465,935 | 9,100,701 |
| 流動資産計 | 2,493,413,499 | 2,659,341,872 |
| 資産の部合計 | 2,493,413,499 | 2,659,341,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 465,500 | 60,840 |
| 未払収益分配金 | 4,166,236 | 3,508,426 |
| 未払解約金 | 7,972,410 | 2,443,243 |
| 未払受託者報酬 | 125,557 | 131,485 |
| 未払委託者報酬 | 3,013,394 | 3,155,644 |
| 未払利息 | 644 | 464 |
| その他未払費用 | 94,995 | 99,482 |
| 流動負債計 | 15,838,736 | 9,399,584 |
| 負債の部合計 | 15,838,736 | 9,399,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,688,661,914 | -858,483,990 |
| （分配準備積立金） | 668,495,009 | 568,213,085 |
| 元本 | 4,166,236,677 | 3,508,426,278 |
| 元本等合計 | 2,477,574,763 | 2,649,942,288 |
| 純資産の部合計 | 2,477,574,763 | 2,649,942,288 |
| 負債・純資産合計 | 2,493,413,499 | 2,659,341,872 |
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