GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,659,341,872 | 2,403,504,000 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,659,341,872 | 2,403,504,000 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,718,309 | 226,332,706 |
| 親投資信託受益証券 | 2,382,538,921 | 2,137,819,724 |
| 派生商品評価勘定 | 65,983,941 | 624,120 |
| 未収入金 | － | 24,224,700 |
| 差入委託証拠金 | 9,100,701 | 14,502,750 |
| 流動資産計 | 2,659,341,872 | 2,403,504,000 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 9,399,584 | 15,804,647 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 60,840 | 2,401,910 |
| 未払金 | － | 654,250 |
| 未払収益分配金 | 3,508,426 | 3,154,907 |
| 未払解約金 | 2,443,243 | 6,145,297 |
| 未払受託者報酬 | 131,485 | 133,856 |
| 未払委託者報酬 | 3,155,644 | 3,212,532 |
| 未払利息 | 464 | 620 |
| その他未払費用 | 99,482 | 101,275 |
| 流動負債計 | 9,399,584 | 15,804,647 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,649,942,288 | 2,387,699,353 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,508,426,278 | 3,154,907,375 |
| 元本等合計 | 2,649,942,288 | 2,387,699,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -858,483,990 | -767,208,022 |
| （分配準備積立金） | 568,213,085 | 508,176,870 |
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