GS日本株・プラス(通貨分散コース)の損益計算書

【提出】

2022年2月10日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月11日至 2021年5月10日	自 2021年5月11日至 2021年11月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	349	694
有価証券売買等損益	401,063,090	25,280,803
派生商品取引等損益	38,768,873	9,771,788
為替差損益	218,775,460	12,673,675
営業収益合計	658,607,772	47,726,960
営業費用
支払利息	91,245	100,002
受託者報酬	841,520	829,370
委託者報酬	20,196,320	19,904,760
その他費用	636,688	633,461
営業費用合計	21,765,773	21,467,593
営業利益又は営業損失（△）	636,841,999	26,259,367
経常利益又は経常損失（△）	636,841,999	26,259,367
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	636,841,999	26,259,367
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,336,334	479,463
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-858,483,990	-767,208,022
剰余金増加額又は欠損金減少額	234,686,238	94,301,660
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	234,686,238	94,301,660
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,599,814	8,911,143
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,599,814	8,911,143
分配金	22,414,165	19,894,453