GS日本株・プラス(通貨分散コース)の損益計算書

【提出】

2021年8月10日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月12日至 2020年11月10日	自 2020年11月11日至 2021年5月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	34	349
有価証券売買等損益	276,018,144	401,063,090
派生商品取引等損益	33,513,131	38,768,873
為替差損益	124,982,680	218,775,460
営業収益合計	434,513,989	658,607,772
営業費用
支払利息	103,711	91,245
受託者報酬	798,088	841,520
委託者報酬	19,154,194	20,196,320
その他費用	610,266	636,688
営業費用合計	20,666,259	21,765,773
営業利益又は営業損失（△）	413,847,730	636,841,999
経常利益又は経常損失（△）	413,847,730	636,841,999
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	413,847,730	636,841,999
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-54,983	8,336,334
剰余金増加額又は欠損金減少額	140,444,146	234,686,238
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140,444,146	234,686,238
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,411,943	10,599,814
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,411,943	10,599,814
分配金	25,768,318	22,414,165
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,688,661,914	-858,483,990