GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,883,464,244 | 6,985,017,672 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,883,464,244 | 6,985,017,672 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 40,529,143 |
| コール・ローン | 282,290,189 | 795,728,494 |
| 親投資信託受益証券 | 2,518,749,783 | 5,947,824,505 |
| 派生商品評価勘定 | 1,920,790 | 60,175,810 |
| 未収入金 | 59,442,690 | 99,224,790 |
| 未収利息 | － | 810 |
| 差入委託証拠金 | 21,060,792 | 41,534,120 |
| 流動資産計 | 2,883,464,244 | 6,985,017,672 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 76,164,240 | 286,419,123 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,820,690 | 975,000 |
| 未払収益分配金 | 61,943,326 | 261,883,615 |
| 未払解約金 | 4,504,791 | 14,679,151 |
| 未払受託者報酬 | 151,213 | 350,503 |
| 未払委託者報酬 | 3,629,110 | 8,412,041 |
| 未払利息 | 704 | － |
| その他未払費用 | 114,406 | 118,813 |
| 流動負債計 | 76,164,240 | 286,419,123 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,807,300,004 | 6,698,598,549 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,693,188,120 | 6,387,405,258 |
| 元本等合計 | 2,807,300,004 | 6,698,598,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,111,884 | 311,193,291 |
| （分配準備積立金） | 894,154,703 | 298,152,979 |
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