GS日本株・プラス(通貨分散コース)の損益計算書

【提出】

2024年8月9日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/11-2024/05/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月11日至 2023年11月10日	自 2023年11月11日至 2024年5月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	640	38,643
有価証券売買等損益	392,734,840	519,074,722
派生商品取引等損益	31,185,774	58,989,628
為替差損益	254,399,090	317,275,510
営業収益合計	678,320,344	895,378,503
営業費用
支払利息	112,134	102,849
受託者報酬	868,697	1,307,793
委託者報酬	20,848,674	31,387,076
その他費用	663,187	875,519
営業費用合計	22,492,692	33,673,237
営業利益又は営業損失（△）	655,827,652	861,705,266
経常利益又は経常損失（△）	655,827,652	861,705,266
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	655,827,652	861,705,266
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,367,357	4,200,831
中間剰余金又は中間欠損金（△）	114,111,884	311,193,291
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,422,835	565,356,789
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,964,419	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,458,416	565,356,789
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,375,515	132,021,359
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,204,452	132,021,359
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,063	－
分配金	393,096,267	1,093,758,458