剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,200,831	△135,235,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)	114,111,884	311,193,291
剰余金増加額又は欠損金減少額	565,356,789	850,416,292
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	340,361,518
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	565,356,789	510,054,774
剰余金減少額又は欠損金増加額	132,021,359	342,516,596
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,021,359	213,822,143
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	128,694,453
分配金	1,093,758,458	901,502,474
期末剰余金又は期末欠損金(△)	311,193,291	△360,194,728

2025/02/10 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第30期 中間会計期間末(2024年6月30日)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		390,000
資本剰余金合計		390,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		23,404,415
利益剰余金合計		23,404,415

(2)中間損益計算書

2025/02/10 9:18

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/02/10 9:18

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2024年5月10日現在)	(2024年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		5,190,133,314	5,803,115,241
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,461,514,568	19,667,944,182

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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