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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/08 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年11月11日至平成30年5月10日	当期自平成30年5月11日至平成30年11月12日
営業収益
有価証券売買等損益	△8,877,898	△21,979,804
営業収益合計	△8,877,898	△21,979,804
営業費用
受託者報酬	104,777	111,437
委託者報酬	2,409,907	2,562,951
その他費用	96,757	102,903
営業費用合計	2,611,441	2,777,291
営業利益又は営業損失(△)	△11,489,339	△24,757,095
経常利益又は経常損失(△)	△11,489,339	△24,757,095
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,489,339	△24,757,095
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	127,424	△1,518,419
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,135,908	4,152,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,744,266	1,894,639
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,094	1,779,625
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,612,172	115,014
剰余金減少額又は欠損金増加額	929,558	972,953
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	703,906	233,594
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	225,652	739,359
分配金	3,181,579	2,452,227
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,152,274	△20,616,943

開示資料

決算

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