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【提出】: 2020/08/07 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2019年5月11日至 2019年11月11日	当期自 2019年11月12日至 2020年5月11日
営業収益
受取利息	-	161
有価証券売買等損益	233,887,934	△404,466,277
派生商品取引等損益	31,759,505	△31,356,571
為替差損益	△37,899,600	△102,243,960
営業収益合計	227,747,839	△538,066,647
営業費用
支払利息	124,590	108,756
受託者報酬	942,030	868,304
委託者報酬	22,608,729	20,839,263
その他費用	734,664	657,177
営業費用合計	24,410,013	22,473,500
営業利益又は営業損失(△)	203,337,826	△560,540,147
経常利益又は経常損失(△)	203,337,826	△560,540,147
当期純利益又は当期純損失(△)	203,337,826	△560,540,147
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,031,946	△5,533,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,027,712,386	△1,724,018,880
剰余金増加額又は欠損金減少額	161,629,184	149,847,299
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,629,184	149,847,299
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,086,180	28,525,822
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,086,180	28,525,822
分配金	29,155,378	27,124,188
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,724,018,880	△2,184,828,512

開示資料

決算

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