安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月20日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,000,000 | 5,100,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,090,637,254 | 1,049,049,165 |
| 未収入金 | 5,620,052 | 780,492 |
| 未収利息 | 109 | 6 |
| 流動資産合計 | 2,106,257,415 | 1,054,929,663 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,106,257,415 | 1,054,929,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,828,888 | 1,560,292 |
| 未払受託者報酬 | 503,886 | 254,088 |
| 未払委託者報酬 | 8,943,974 | 4,510,051 |
| その他未払費用 | 51,701 | 30,193 |
| 流動負債合計 | 18,328,449 | 6,354,624 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,328,449 | 6,354,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,264,668,969 | 2,735,568,773 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,176,740,003 | -1,686,993,734 |
| （分配準備積立金） | 34,278,367 | 34,952,506 |
| 元本等合計 | 2,087,928,966 | 1,048,575,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,087,928,966 | 1,048,575,039 |
| 負債純資産合計 | 2,106,257,415 | 1,054,929,663 |
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