安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,100,000 | 4,900,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,049,049,165 | 1,146,709,827 |
| 未収入金 | 780,492 | 872,520 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 1,054,929,663 | 1,152,482,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,054,929,663 | 1,152,482,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,560,292 | 3,623,817 |
| 未払受託者報酬 | 254,088 | 246,979 |
| 未払委託者報酬 | 4,510,051 | 4,383,821 |
| その他未払費用 | 30,193 | 23,475 |
| 流動負債合計 | 6,354,624 | 8,278,092 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,354,624 | 8,278,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,735,568,773 | 2,328,015,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,686,993,734 | -1,183,810,950 |
| （分配準備積立金） | 34,952,506 | 40,575,156 |
| 元本等合計 | 1,048,575,039 | 1,144,204,261 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,048,575,039 | 1,144,204,261 |
| 負債純資産合計 | 1,054,929,663 | 1,152,482,353 |
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