安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月20日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年8月21日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,900,000 | 4,300,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,146,709,827 | 974,720,588 |
| 未収入金 | 872,520 | 1,040,538 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 1,152,482,353 | 980,061,131 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,152,482,353 | 980,061,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,623,817 | 1,918,528 |
| 未払受託者報酬 | 246,979 | 210,451 |
| 未払委託者報酬 | 4,383,821 | 3,735,443 |
| その他未払費用 | 23,475 | 21,788 |
| 流動負債合計 | 8,278,092 | 5,886,210 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,278,092 | 5,886,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,328,015,211 | 2,065,465,935 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,183,810,950 | -1,091,291,014 |
| （分配準備積立金） | 40,575,156 | 38,799,386 |
| 元本等合計 | 1,144,204,261 | 974,174,921 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,144,204,261 | 974,174,921 |
| 負債純資産合計 | 1,152,482,353 | 980,061,131 |
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