香川県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月6日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,743,224 | 134,973,950 |
| 親投資信託受益証券 | 3,874,354,025 | 2,926,544,534 |
| 未収利息 | 1,206 | 1,173 |
| 流動資産合計 | 3,965,098,455 | 3,061,519,657 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,965,098,455 | 3,061,519,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,986,060 | 13,716,044 |
| 未払解約金 | 917,923 | 3,612,510 |
| 未払受託者報酬 | 562,766 | 451,293 |
| 未払委託者報酬 | 7,175,241 | 5,753,994 |
| その他未払費用 | 70,327 | 56,391 |
| 流動負債合計 | 22,712,317 | 23,590,232 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,712,317 | 23,590,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,238,200,037 | 4,156,377,155 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -295,813,899 | -1,118,447,730 |
| （分配準備積立金） | 439,429,788 | 422,007,852 |
| 元本等合計 | 3,942,386,138 | 3,037,929,425 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,942,386,138 | 3,037,929,425 |
| 負債純資産合計 | 3,965,098,455 | 3,061,519,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
