香川県応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,973,950 | 70,170,355 |
| 親投資信託受益証券 | 2,926,544,534 | 2,889,326,349 |
| 未収利息 | 1,173 | 228 |
| 流動資産合計 | 3,061,519,657 | 2,959,496,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,061,519,657 | 2,959,496,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,716,044 | 12,913,534 |
| 未払解約金 | 3,612,510 | － |
| 未払受託者報酬 | 451,293 | 409,274 |
| 未払委託者報酬 | 5,753,994 | 5,218,198 |
| その他未払費用 | 56,391 | 51,138 |
| 流動負債合計 | 23,590,232 | 18,592,144 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,590,232 | 18,592,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,156,377,155 | 3,913,192,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,118,447,730 | -972,287,352 |
| （分配準備積立金） | 422,007,852 | 401,574,545 |
| 元本等合計 | 3,037,929,425 | 2,940,904,788 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,037,929,425 | 2,940,904,788 |
| 負債純資産合計 | 3,061,519,657 | 2,959,496,932 |
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