香川県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月8日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,170,355 | 65,348,309 |
| 親投資信託受益証券 | 2,889,326,349 | 2,876,902,346 |
| 未収利息 | 228 | 213 |
| 流動資産合計 | 2,959,496,932 | 2,942,250,868 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,959,496,932 | 2,942,250,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,913,534 | 12,701,493 |
| 未払受託者報酬 | 409,274 | 422,455 |
| 未払委託者報酬 | 5,218,198 | 5,386,302 |
| その他未払費用 | 51,138 | 52,788 |
| 流動負債合計 | 18,592,144 | 18,563,038 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,592,144 | 18,563,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,913,192,140 | 3,848,937,454 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -972,287,352 | -925,249,624 |
| （分配準備積立金） | 401,574,545 | 404,836,527 |
| 元本等合計 | 2,940,904,788 | 2,923,687,830 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,940,904,788 | 2,923,687,830 |
| 負債純資産合計 | 2,959,496,932 | 2,942,250,868 |
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