香川県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月6日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,348,309 | 68,499,636 |
| 親投資信託受益証券 | 2,876,902,346 | 2,798,302,254 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収利息 | 213 | 184 |
| 流動資産合計 | 2,942,250,868 | 2,881,802,074 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,942,250,868 | 2,881,802,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,701,493 | 18,364,324 |
| 未払受託者報酬 | 422,455 | 404,491 |
| 未払委託者報酬 | 5,386,302 | 5,157,232 |
| その他未払費用 | 52,788 | 50,541 |
| 流動負債合計 | 18,563,038 | 23,976,588 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,563,038 | 23,976,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,848,937,454 | 3,672,864,931 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -925,249,624 | -815,039,445 |
| （分配準備積立金） | 404,836,527 | 393,736,530 |
| 元本等合計 | 2,923,687,830 | 2,857,825,486 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,923,687,830 | 2,857,825,486 |
| 負債純資産合計 | 2,942,250,868 | 2,881,802,074 |
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