香川県応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,499,636 | 103,614,562 |
| 親投資信託受益証券 | 2,798,302,254 | 2,530,841,134 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 184 | 250 |
| 流動資産合計 | 2,881,802,074 | 2,634,455,946 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,881,802,074 | 2,634,455,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,364,324 | 17,741,621 |
| 未払受託者報酬 | 404,491 | 365,048 |
| 未払委託者報酬 | 5,157,232 | 4,654,363 |
| その他未払費用 | 50,541 | 45,611 |
| 流動負債合計 | 23,976,588 | 22,806,643 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,976,588 | 22,806,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,672,864,931 | 3,548,324,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -815,039,445 | -936,675,075 |
| （分配準備積立金） | 393,736,530 | 361,594,910 |
| 元本等合計 | 2,857,825,486 | 2,611,649,303 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,857,825,486 | 2,611,649,303 |
| 負債純資産合計 | 2,881,802,074 | 2,634,455,946 |
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