香川県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月11日-平成23年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,614,562 | 81,263,229 |
| 親投資信託受益証券 | 2,530,841,134 | 2,382,872,681 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収利息 | 250 | 198 |
| 流動資産合計 | 2,634,455,946 | 2,479,136,108 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,634,455,946 | 2,479,136,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,741,621 | 16,507,408 |
| 未払受託者報酬 | 365,048 | 350,916 |
| 未払委託者報酬 | 4,654,363 | 4,474,157 |
| その他未払費用 | 45,611 | 43,847 |
| 流動負債合計 | 22,806,643 | 21,376,328 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,806,643 | 21,376,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,548,324,378 | 3,301,481,612 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -936,675,075 | -843,721,832 |
| （分配準備積立金） | 361,594,910 | 320,949,986 |
| 元本等合計 | 2,611,649,303 | 2,457,759,780 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,611,649,303 | 2,457,759,780 |
| 負債純資産合計 | 2,634,455,946 | 2,479,136,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
