香川県応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,263,229 | 87,890,015 |
| 親投資信託受益証券 | 2,382,872,681 | 2,078,228,742 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 198 | 215 |
| 流動資産合計 | 2,479,136,108 | 2,166,118,972 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,479,136,108 | 2,166,118,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,507,408 | 15,889,394 |
| 未払解約金 | － | 2,600,552 |
| 未払受託者報酬 | 350,916 | 298,878 |
| 未払委託者報酬 | 4,474,157 | 3,810,677 |
| その他未払費用 | 43,847 | 37,343 |
| 流動負債合計 | 21,376,328 | 22,636,844 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,376,328 | 22,636,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,301,481,612 | 3,177,878,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -843,721,832 | -1,034,396,838 |
| （分配準備積立金） | 320,949,986 | 286,206,235 |
| 元本等合計 | 2,457,759,780 | 2,143,482,128 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,457,759,780 | 2,143,482,128 |
| 負債純資産合計 | 2,479,136,108 | 2,166,118,972 |
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