香川県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,890,015 | 75,162,302 |
| 親投資信託受益証券 | 2,078,228,742 | 2,042,076,742 |
| 未収利息 | 215 | 183 |
| 流動資産合計 | 2,166,118,972 | 2,117,239,227 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,166,118,972 | 2,117,239,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,889,394 | 15,014,305 |
| 未払解約金 | 2,600,552 | － |
| 未払受託者報酬 | 298,878 | 296,331 |
| 未払委託者報酬 | 3,810,677 | 3,778,207 |
| その他未払費用 | 37,343 | 37,023 |
| 流動負債合計 | 22,636,844 | 19,125,866 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,636,844 | 19,125,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,177,878,966 | 3,002,861,109 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,034,396,838 | -904,747,748 |
| （分配準備積立金） | 286,206,235 | 256,309,793 |
| 元本等合計 | 2,143,482,128 | 2,098,113,361 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,143,482,128 | 2,098,113,361 |
| 負債純資産合計 | 2,166,118,972 | 2,117,239,227 |
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