香川県応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,162,302 | 60,277,486 |
| 親投資信託受益証券 | 2,042,076,742 | 1,894,713,281 |
| 未収利息 | 183 | 146 |
| 流動資産合計 | 2,117,239,227 | 1,954,990,913 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,117,239,227 | 1,954,990,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,014,305 | 14,260,269 |
| 未払受託者報酬 | 296,331 | 284,928 |
| 未払委託者報酬 | 3,778,207 | 3,632,773 |
| その他未払費用 | 37,023 | 35,594 |
| 流動負債合計 | 19,125,866 | 18,213,564 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,125,866 | 18,213,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,002,861,109 | 2,852,053,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -904,747,748 | -915,276,623 |
| （分配準備積立金） | 256,309,793 | 223,743,004 |
| 元本等合計 | 2,098,113,361 | 1,936,777,349 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,098,113,361 | 1,936,777,349 |
| 負債純資産合計 | 2,117,239,227 | 1,954,990,913 |
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