香川県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,277,486 | 69,003,091 |
| 親投資信託受益証券 | 1,894,713,281 | 2,538,272,924 |
| 未収利息 | 146 | 91 |
| 流動資産合計 | 1,954,990,913 | 2,607,276,106 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,954,990,913 | 2,607,276,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,260,269 | 13,845,195 |
| 未払解約金 | － | 943,100 |
| 未払受託者報酬 | 284,928 | 350,333 |
| 未払委託者報酬 | 3,632,773 | 4,466,740 |
| その他未払費用 | 35,594 | 43,773 |
| 流動負債合計 | 18,213,564 | 19,649,141 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,213,564 | 19,649,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,852,053,972 | 2,769,039,071 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -915,276,623 | -181,412,106 |
| （分配準備積立金） | 223,743,004 | 209,260,945 |
| 元本等合計 | 1,936,777,349 | 2,587,626,965 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,936,777,349 | 2,587,626,965 |
| 負債純資産合計 | 1,954,990,913 | 2,607,276,106 |
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