香川県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月5日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,003,091 | 52,065,225 |
| 親投資信託受益証券 | 2,538,272,924 | 2,297,809,338 |
| 未収利息 | 91 | 69 |
| 流動資産合計 | 2,607,276,106 | 2,349,874,632 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,607,276,106 | 2,349,874,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,845,195 | 12,924,802 |
| 未払解約金 | 943,100 | 1,240,029 |
| 未払受託者報酬 | 350,333 | 338,548 |
| 未払委託者報酬 | 4,466,740 | 4,316,458 |
| その他未払費用 | 43,773 | 42,299 |
| 流動負債合計 | 19,649,141 | 18,862,136 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,649,141 | 18,862,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,769,039,071 | 2,584,960,570 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -181,412,106 | -253,948,074 |
| （分配準備積立金） | 209,260,945 | 179,781,532 |
| 元本等合計 | 2,587,626,965 | 2,331,012,496 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,587,626,965 | 2,331,012,496 |
| 負債純資産合計 | 2,607,276,106 | 2,349,874,632 |
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